中金匯越定開C類份額 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
中金匯越定開C類份額 920926 暫停交易 2022-08-05 0.9846 0.9846

  • 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱

    中金匯越定開C類份額

  • 產(chǎn)品代碼

    920926

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中信銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-09-17

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過3年。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本集合計(jì)劃為特殊的靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

適合人群

本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中風(fēng)險(xiǎn)（R3）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

本集合計(jì)劃第一個(gè)開放期為集合計(jì)劃合同生效日起后續(xù)5個(gè)工作日，第二個(gè)開放期為第一個(gè)開放期所在月份的后續(xù)第3個(gè)日歷月的前5個(gè)工作日，第三個(gè)開放期為第二個(gè)開放期所在月份的后續(xù)第3個(gè)日歷月的前5個(gè)工作日，以此類推。每個(gè)開放期內(nèi)的5個(gè)工作日均可辦理集合計(jì)劃的申購、贖回業(yè)務(wù)。開放期具體期間由管理人在每一開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金匯越量化對(duì)沖策略3個(gè)月定期開放靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃C類份額
產(chǎn)品代碼 920926
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中信銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2010-12-29
參公運(yùn)作合同生效日 2020-9-17
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過3年
最低參與金額 申購起點(diǎn)為1元人民幣，無追加參與金額限制
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下，本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值，即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)；

5、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
投資目標(biāo) 利用定量投資模型，靈活應(yīng)用多種策略對(duì)沖投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，謀求投資組合資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，以期實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資比例 集合計(jì)劃的投資組合比例為：權(quán)益類資產(chǎn)占集合計(jì)劃資產(chǎn)比例為0%-85%，權(quán)益類多頭頭寸價(jià)值減去權(quán)益類空頭頭寸價(jià)值，占集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值比例范圍0%-10%。其中：權(quán)益類多頭頭寸價(jià)值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價(jià)值、其他權(quán)益類衍生工具組合正風(fēng)險(xiǎn)敞口暴露價(jià)值及其他權(quán)益類工具多頭價(jià)值的合計(jì)值；權(quán)益類空頭頭寸的價(jià)值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價(jià)值、其他權(quán)益類衍生工具組合負(fù)風(fēng)險(xiǎn)敞口暴露價(jià)值及其他權(quán)益類工具空頭價(jià)值的合計(jì)值。開放期內(nèi)，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本集合計(jì)劃保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，封閉期內(nèi)，可不受前述5%的限制。 本集合計(jì)劃不受中國證監(jiān)會(huì)《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)及第（七）項(xiàng)的限制。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為特殊的靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。
適合推廣對(duì)象 本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中風(fēng)險(xiǎn)（R3）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C3-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

方圓
方圓女士，北京大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，學(xué)士、碩士?，F(xiàn)任中金公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、副總經(jīng)理，曾任職于中金公司量化分析組、固定收益部，及海外對(duì)沖基金。具有豐富的量化投研經(jīng)驗(yàn)，投資業(yè)績(jī)出色，投資風(fēng)格穩(wěn)健均衡。對(duì)股票、債券、商品及衍生品的量化投資均有深入研究。

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

 A類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬 1.50%
100萬≤M＜200萬 1.00%
200萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 1000元/筆

 A類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.75%
30日≤持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0%

 A類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
1.5% 0.15% 無

C類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬 0%
100萬≤M＜200萬 0%
200萬≤M＜500萬 0%
M≥500萬       0%

C類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.5%
30日≤持有期＜1年 0.25%
1年≤持有期 0%

C類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
1.50% 0.15% 0.5%

產(chǎn)品公告

  • 臨時(shí)公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機(jī)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)

中國國際金融股份有限公司 010-65051166 xucnc.com
中信銀行股份有限公司 95558 http://www.citicbank.com/
中國工商銀行股份有限公司 95588 http://www.icbc.com.cn/icbc/
平安銀行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com/
中國中金財(cái)富證券有限公司 95532 / 4006008008 http://www.cjis.cn/
京東肯特瑞基金銷售有限公司 4000988511（個(gè)人業(yè)務(wù)），4000888816（企業(yè)業(yè)務(wù)） http://kenterui.jd.com/
上海天天基金銷售有限公司 95021、4001818188 fund.eastmoney.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 4000-766-123 http://www.fund123.cn
北京匯成基金銷售有限公司 010-62680527，400-619-9059 http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.5ifund.com